FIDC · competência 09/2026
OLIVER CRED FIDC
66.175.403/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 6.974.988,43 |
| 2026-05-31 | 14.010.045,4 |
| 2026-06-30 | 14.219.186,52 |
| 2026-07-31 | 19.181.854,5 |
| 2026-08-31 | 20.152.526,9 |
| 2026-09-30 | 20.249.022,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.493.845,51 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.012.274,82 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.494.438,36 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.248.464,16 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.002,05 | R$ 3,5 mi | 1,45% | 17,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.006,28 | R$ 5,0 mi | 1,33% | 24,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.002,22 | R$ 3,5 mi | 1,57% | 17,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.037,70 | R$ 8,2 mi | 1,17% | 40,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.511.541,81 |
| 30 dias | vencido | 1.119.547,56 |
| 60 dias | a vencer | 3.722.545,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.409.839,68 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.022.434,8 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 353.497,18 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,0 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACOS VITAL COMERCIO DE TUBOS HIDRAULICOS LTDA23.440.235/0001-08 | 88,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.