FIDC · competência 09/2026
DIRETTO CLT ICRED FIDC
66.149.280/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 4.973.787,54 |
| 2026-08-31 | 5.004.528,61 |
| 2026-09-30 | 5.042.197,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.168.279,2514 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 522.572,4119 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 351.345,48 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.042,07 | R$ 4,2 mi | 1,39% | 82,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.045,14 | R$ 523 mil | 1,49% | 10,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 702,69 | R$ 351 mil | -7,21% | 7,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.920,11 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 75.667,08 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 97.008,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 93.577,8 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 178.619,71 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 385.960,01 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 418.586,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 47.148,31 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.127 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.