FIDC · competência 07/2026
VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GLOBAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
66.148.387/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 48.096.593,21 |
| 2026-05-31 | 71.174.153,27 |
| 2026-06-30 | 97.209.755,92 |
| 2026-07-31 | 98.890.064,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.224,63 | R$ 98,9 mi | 1,73% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 11.122.374,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.121.360,75 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 34.817.417,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 51,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BULLGUER ALIMENTACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL21.288.040/0001-50 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.