FIDC · competência 09/2026
FINZA PARCERIAS FIDC
66.147.948/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 1.015.284,12 |
| 2026-07-31 | 2.085.912,91 |
| 2026-08-31 | 2.167.012,13 |
| 2026-09-30 | 2.469.725,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.155,05 | R$ 2,5 mi | 4,59% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 107.290,18 |
| 30 dias | vencido | 52.206,26 |
| 60 dias | a vencer | 94.293,64 |
| 60 dias | vencido | 12.456,05 |
| 90 dias | a vencer | 88.062,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 81.767,61 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 77.842,73 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 78.429,5 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 397.869,34 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 665.241,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 554.082,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 172.255,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,3 mi · vencido R$ 65 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 96,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.