FIDC · competência 09/2026
ORBITA CAPITAL FIDC
66.146.849/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 3.121.823,64 |
| 2026-06-30 | 4.957.691,5 |
| 2026-07-31 | 10.082.436,94 |
| 2026-08-31 | 10.257.479,44 |
| 2026-09-30 | 10.421.867,29 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.169.006,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.252.861,16 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.040,27 | R$ 5,2 mi | 1,45% | 49,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.062,99 | R$ 5,3 mi | 1,75% | 50,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.383.124,92 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 3.330.930,76 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.347.355,22 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.354.616,81 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PLANETA - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA13.434.272/0001-41 | 90,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.