FIDC · competência 07/2026
FIDC STELLANTIS MOBILITY III
66.146.197/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.803.984.941,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 201.409.904,42 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.002,21 | R$ 1,80 bi | 22,00% | 90,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.007,05 | R$ 201,4 mi | 0,70% | 10,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 70.826.455,81 |
| 30 dias | vencido | 2.895.718,74 |
| 60 dias | a vencer | 74.546.542,29 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 75.884.868,21 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 71.847.426,15 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 73.534.975,71 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 69.952.208,76 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 396.752.536,86 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 603.645.924,65 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 360.724.875,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 198.157.016,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,00 bi · vencido R$ 2,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.502.961/0001-92 | 99,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 961,47 | R$ 961,49 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-08-18 | R$ 1.008,79 | R$ 1.008,81 | 30 | R$ 835 mil |