FIDC · competência 09/2026
FIDC STELLANTIS MOBILITY III
66.146.197/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 2.005.394.845,91 |
| 2026-08-31 | 1.925.682.597,46 |
| 2026-09-30 | 1.840.243.759,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.651.777.939,08 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 188.465.820,48 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 917,65 | R$ 1,65 bi | 1,14% | 89,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 942,33 | R$ 188,5 mi | 5,21% | 10,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 67.835.680,1 |
| 30 dias | vencido | 2.923.992,2 |
| 60 dias | a vencer | 70.966.433,73 |
| 60 dias | vencido | 1.316.621,08 |
| 90 dias | a vencer | 72.641.582,83 |
| 90 dias | vencido | 812.059,83 |
| 120 dias | a vencer | 68.742.394,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 67.575.661,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 73.058.286,33 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 367.137.941,4 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 561.002.407,37 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 322.567.562,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 154.984.940 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,83 bi · vencido R$ 5,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.502.961/0001-92 | 99,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | R$ 924,04 | R$ 924,06 | 2 | R$ 449 mil |
| 2026-10-16 | R$ 923,07 | R$ 923,08 | 4 | R$ 6,5 mi |
| 2026-10-01 | R$ 918,12 | R$ 918,14 | 2 | R$ 39 mil |
| 2026-09-25 | R$ 969,30 | R$ 969,31 | 2 | R$ 11,7 mi |
| 2026-09-15 | R$ 965,12 | R$ 965,13 | 2 | R$ 35 mil |
| 2026-09-14 | R$ 964,62 | R$ 964,62 | 2 | R$ 29 mil |
| 2026-09-03 | R$ 961,47 | R$ 961,49 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-08-18 | R$ 1.008,79 | R$ 1.008,81 | 30 | R$ 835 mil |