FIDC · competência 07/2026
PARANÁ VI PRIMATO XP FIDC DO SEGMENTO DO AGRONEGÓCIO RL
66.126.477/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 29.946.961,7145 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 75.259.365,478 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 44.990.579,6502 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.002,03 | R$ 29,9 mi | 1,38% | 19,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.007,27 | R$ 75,3 mi | 1,63% | 50,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.003,59 | R$ 45,0 mi | 0,36% | 30,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 61.624.109,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.