FIDC · competência 09/2026
PARANÁ VI PRIMATO XP FIDC DO SEGMENTO DO AGRONEGÓCIO RL
66.126.477/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 150.196.906,84 |
| 2026-08-31 | 151.294.724,85 |
| 2026-09-30 | 152.406.491,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 30.143.359,7874 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 77.160.594,9483 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 45.102.537,09 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.008,60 | R$ 30,1 mi | 0,33% | 19,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.032,72 | R$ 77,2 mi | 1,25% | 50,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.006,09 | R$ 45,1 mi | 0,14% | 29,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 126.686.153,56 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 126,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.