FIDC · competência 07/2026
ATLAS PARTNERS FIDC CRÉDITO CORPORATIVO
66.107.567/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 1.981.546,06 |
| 2026-06-30 | 2.002.399,53 |
| 2026-07-31 | 2.028.989,98 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.018,36 | R$ 2,0 mi | 1,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 40.194,58 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 39.397,01 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 37.380,58 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 37.847,55 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 35.905,33 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 36.376,42 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 198.141,69 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.561.469,97 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MFSUL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA35.173.456/0001-38 | 98,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.