FIDC · competência 09/2026
AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
66.057.868/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 134.525.114,1 |
| 2026-05-31 | 284.249.379,47 |
| 2026-06-30 | 534.286.867,95 |
| 2026-07-31 | 543.580.058,65 |
| 2026-08-31 | 549.737.146,38 |
| 2026-09-30 | 549.737.146,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 42.515.057,6798 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.473.088,04 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 121.744.659,7297 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 55.106.597,1198 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 134.255.067,1297 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 126.364.007,2803 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 56.278.669,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.067,85 | R$ 42,5 mi | 1,51% | 7,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.065,25 | R$ 13,5 mi | 1,47% | 2,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.065,66 | R$ 121,7 mi | 1,42% | 22,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.041,12 | R$ 55,1 mi | 1,38% | 10,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.033,77 | R$ 134,3 mi | 1,42% | 24,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.071,52 | R$ 126,4 mi | 1,59% | 23,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 887,27 | R$ 56,3 mi | -1,73% | 10,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.494.338,66 |
| 30 dias | vencido | 4.041.653,58 |
| 60 dias | a vencer | 18.638.188,42 |
| 60 dias | vencido | 1.372.016,66 |
| 90 dias | a vencer | 18.067.819,59 |
| 90 dias | vencido | 804.876,67 |
| 120 dias | a vencer | 17.565.804,56 |
| 120 dias | vencido | 459.791 |
| 150 dias | a vencer | 16.879.073,6 |
| 150 dias | vencido | 216.429,55 |
| 180 dias | a vencer | 16.547.830,93 |
| 180 dias | vencido | 78.361,2 |
| 360 dias | a vencer | 86.852.898,03 |
| 360 dias | vencido | 26.830,02 |
| 720 dias | a vencer | 122.936.272,82 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 75.373.359,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 106.590.063,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 497,9 mi · vencido R$ 7,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMETISTA II - RESPONSABILIDADE LIMITADA55.633.169/0001-70 | 85,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | R$ 1.086,45 | R$ 1.086,47 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.076,45 | R$ 1.076,47 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1.073,38 | R$ 1.073,41 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-04 | R$ 1.068,20 | R$ 1.068,23 | 2 | R$ 10,7 mi |
| 2026-09-03 | R$ 1.067,46 | R$ 1.067,49 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.033,07 | R$ 1.033,10 | 2 | R$ 19,9 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.064,94 | R$ 1.064,97 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-08-20 | R$ 1.028,92 | R$ 1.028,94 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-08-17 | R$ 1.026,84 | R$ 1.026,87 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-08-17 | R$ 1.058,52 | R$ 1.058,55 | 2 | R$ 3,3 mi |
| 2026-08-14 | R$ 1.026,15 | R$ 1.026,18 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-07-14 | R$ 1.044,47 | R$ 1.044,49 | 2 | R$ 67,7 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.032,54 | R$ 1.032,49 | 4 | R$ 9,1 mi |