FIDC · competência 07/2026
AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
66.057.868/0001-36 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 134.525.114,1 |
| 2026-05-31 | 284.249.379,47 |
| 2026-06-30 | 534.286.867,95 |
| 2026-07-31 | 543.580.058,65 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 41.884.330,0602 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.278.490,2501 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 120.034.213,3405 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 54.354.204,04 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 132.368.856,3498 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 124.391.052,7399 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 57.268.911,8602 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.052,01 | R$ 41,9 mi | 1,67% | 7,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.049,87 | R$ 13,3 mi | 1,62% | 2,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.050,69 | R$ 120,0 mi | 1,58% | 22,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.026,90 | R$ 54,4 mi | 1,53% | 10,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.019,25 | R$ 132,4 mi | 1,58% | 24,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.054,79 | R$ 124,4 mi | 1,75% | 22,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 902,88 | R$ 57,3 mi | 2,70% | 10,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.852.809,48 |
| 30 dias | vencido | 3.663.653,01 |
| 60 dias | a vencer | 18.240.185,3 |
| 60 dias | vencido | 1.154.982,85 |
| 90 dias | a vencer | 17.699.508,88 |
| 90 dias | vencido | 506.499,62 |
| 120 dias | a vencer | 17.029.174,35 |
| 120 dias | vencido | 336.357,25 |
| 150 dias | a vencer | 16.675.672,07 |
| 150 dias | vencido | 82.233,25 |
| 180 dias | a vencer | 16.184.053,14 |
| 180 dias | vencido | 27.042,36 |
| 360 dias | a vencer | 85.585.266,73 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 120.393.469,65 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 74.034.857,59 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 104.896.305,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 488,6 mi · vencido R$ 5,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AMETISTA II - RESPONSABILIDADE LIMITADA55.633.169/0001-70 | 86,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.067,46 | R$ 1.067,49 | 2 | R$ 1,9 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.033,07 | R$ 1.033,10 | 2 | R$ 19,9 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.064,94 | R$ 1.064,97 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-08-20 | R$ 1.028,92 | R$ 1.028,94 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-08-17 | R$ 1.026,84 | R$ 1.026,87 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-08-17 | R$ 1.058,52 | R$ 1.058,55 | 2 | R$ 3,3 mi |
| 2026-08-14 | R$ 1.026,15 | R$ 1.026,18 | 2 | R$ 6,6 mi |
| 2026-07-14 | R$ 1.044,47 | R$ 1.044,49 | 2 | R$ 67,7 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.032,54 | R$ 1.032,49 | 4 | R$ 9,1 mi |