FIDC · competência 09/2026
GW4 FIDC
66.032.389/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 718.841,69 |
| 2026-05-31 | 5.288.757,84 |
| 2026-06-30 | 5.293.210,15 |
| 2026-07-31 | 5.278.041,79 |
| 2026-08-31 | 3.674.287,04 |
| 2026-09-30 | 3.493.999,31 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 629,72 | R$ 3,5 mi | -4,91% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 70.434,11 |
| 30 dias | vencido | 42.471,92 |
| 60 dias | a vencer | 67.213,8 |
| 60 dias | vencido | 41.085,86 |
| 90 dias | a vencer | 64.154,18 |
| 90 dias | vencido | 38.319,79 |
| 120 dias | a vencer | 61.156,34 |
| 120 dias | vencido | 34.161,74 |
| 150 dias | a vencer | 56.414,36 |
| 150 dias | vencido | 17.811,78 |
| 180 dias | a vencer | 57.960,07 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 266.712,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 383.255,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 214.430,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 280.201,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,5 mi · vencido R$ 174 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 28,9% |
| 2 | CREDPAR - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A48.721.937/0001-82 | 19,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.