FIDC · competência 07/2026
FIDC GOLGOTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
66.014.791/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 11.365.054,46 |
| 2026-05-31 | 11.760.478,55 |
| 2026-06-30 | 20.425.367,91 |
| 2026-07-31 | 26.290.654,75 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.472.575,76 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 5.013.104,4 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.804.974,59 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.051,25 | R$ 10,5 mi | 1,49% | 39,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31,08% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.006,45 | R$ 5,0 mi | 0,64% | 19,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 36.153,97 | R$ 10,8 mi | 428,05% | 41,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.727,35 |
| 30 dias | vencido | 3.641,44 |
| 60 dias | a vencer | 47.786,59 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 53.774,56 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 51.442,6 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 51.478,57 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 48.515,17 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 267.390,86 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 393.357,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 291.302,43 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 524.554,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi · vencido R$ 4 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARMELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA62.344.612/0001-59 | 36,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.