FIDC · competência 07/2026
NONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.004.736/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 40.841.749,07 |
| 2026-07-31 | 41.457.615,87 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.120.684,92 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 15.285.413,96 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.051.516,99 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.023,44 | R$ 24,1 mi | 1,49% | 58,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.023,58 | R$ 15,3 mi | 1,50% | 36,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.029,66 | R$ 2,1 mi | 1,81% | 4,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 41.439.311,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 41,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.