DataBolsaExplorer

FIDC · competência 09/2026

FIDC AGIBANK II

65.976.848/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.

Patrimônio líquido
R$ 2,97 bi
Carteira
R$ 2,97 bi
Inadimplência
0,02%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026

Patrimônio líquido, mês a mês

DataPatrimônio líquido (R$)
2026-04-302.953.713.112,72
2026-05-312.965.169.958,4
2026-06-302.967.229.777,92
2026-07-312.970.130.248,14
2026-08-312.966.345.679,42
2026-09-302.966.041.136,62

Séries de cota

Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.

SériePL da série (R$)
Subclasse Senior Série 1 · senior2.515.192.598,6983
Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada450.848.537,9186
SérieCotaPL da sérieRetorno no mêsFatia da classe
Subclasse Senior Série 1sêniorR$ 1.006,08R$ 2,52 bi1,17%84,8%
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinadaR$ 1.013,16R$ 450,8 mi3,48%15,2%

Aging dos direitos creditórios

As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.

Sem risco de recompra (perda do fundo)

A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.

FaixaSituaçãoDireitos creditórios (R$)
30 diasa vencer44.871.456,59
30 diasvencido334.215,67
60 diasa vencer59.666.678,12
60 diasvencido185.090,24
90 diasa vencer60.498.838,65
90 diasvencido88.460,79
120 diasa vencer59.489.752,85
120 diasvencido20.292,44
150 diasa vencer58.520.422,13
150 diasvencido719,17
180 diasa vencer57.652.815,03
180 diasvencido0
360 diasa vencer326.764.335,67
360 diasvencido0
720 diasa vencer564.840.853,62
720 diasvencido0
1080 diasa vencer464.264.326,81
1080 diasvencido0
acima de 1080 diasa vencer1.262.513.853,02
acima de 1080 diasvencido0

Total a vencer R$ 2,96 bi · vencido R$ 629 mil.

Com risco de recompra (cedente responde)

Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.

Secundário da cota

PregãoPU médioÚltimo PUNegóciosVolume
2026-10-15R$ 1.011,62R$ 1.011,602R$ 210 mil
2026-10-14R$ 1.011,06R$ 1.011,052R$ 79 mil
2026-10-13R$ 1.010,48R$ 1.010,512R$ 1,5 mi
2026-10-02R$ 1.007,28R$ 1.007,285R$ 5,9 mi
2026-10-01R$ 1.006,63R$ 1.006,617R$ 6,4 mi
2026-09-15R$ 1.000,00R$ 1.000,004R$ 26,8 mi
2026-09-11R$ 1.010,08R$ 1.010,095R$ 5,0 mi
2026-09-10R$ 1.009,49R$ 1.009,512R$ 43,5 mi
2026-09-03R$ 1.007,26R$ 1.007,282R$ 10,0 mi
2026-08-28R$ 1.004,98R$ 1.005,016R$ 14,2 mi
2026-08-21R$ 1.002,34R$ 1.002,236R$ 23,1 mi
2026-08-20R$ 1.001,80R$ 1.001,929R$ 20,0 mi
2026-08-18R$ 1.000,52R$ 1.000,5436R$ 11,5 mi
2026-07-07R$ 1.009,08R$ 1.009,132R$ 1,1 mi
2026-07-06R$ 1.008,69R$ 1.008,8112R$ 30,1 mi
2026-07-02R$ 1.007,36R$ 1.007,422R$ 1,1 mi
2026-06-22R$ 1.002,86R$ 1.002,862R$ 371 mil
2026-06-19R$ 1.002,55R$ 1.002,552R$ 5,7 mi

Pergunte sobre esta classe

Como está a inadimplência do FIDC AGIBANK II?O que significa cedente com risco de recompra?Este fundo é concentrado em poucos cedentes?
ou pergunte do seu jeito →