FIDC · competência 07/2026
FIDC AGIBANK II
65.976.848/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 2,97 bi
Carteira
R$ 2,97 bi
Inadimplência
0,02%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 2.953.713.112,72 |
| 2026-05-31 | 2.965.169.958,4 |
| 2026-06-30 | 2.967.229.777,92 |
| 2026-07-31 | 2.970.130.248,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.517.056.546,2483 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 453.073.701,8898 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.006,82 | R$ 2,52 bi | 1,25% | 84,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.018,16 | R$ 453,1 mi | 3,04% | 15,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 62.208.541,32 |
| 30 dias | vencido | 321.755,12 |
| 60 dias | a vencer | 61.329.036,99 |
| 60 dias | vencido | 185.403,68 |
| 90 dias | a vencer | 60.642.334,08 |
| 90 dias | vencido | 477,75 |
| 120 dias | a vencer | 59.663.831,73 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 58.718.085,53 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 57.757.168,01 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 328.063.116,27 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 569.132.707,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 470.177.850,79 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.240.413.954,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,97 bi · vencido R$ 508 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.007,26 | R$ 1.007,28 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.004,98 | R$ 1.005,01 | 6 | R$ 14,2 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.002,34 | R$ 1.002,23 | 6 | R$ 23,1 mi |
| 2026-08-20 | R$ 1.001,80 | R$ 1.001,92 | 9 | R$ 20,0 mi |
| 2026-08-18 | R$ 1.000,52 | R$ 1.000,54 | 36 | R$ 11,5 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.009,08 | R$ 1.009,13 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-07-06 | R$ 1.008,69 | R$ 1.008,81 | 12 | R$ 30,1 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.007,36 | R$ 1.007,42 | 2 | R$ 1,1 mi |
| 2026-06-22 | R$ 1.002,86 | R$ 1.002,86 | 2 | R$ 371 mil |
| 2026-06-19 | R$ 1.002,55 | R$ 1.002,55 | 2 | R$ 5,7 mi |