FIDC · competência 09/2026
ISIMAX FIDC
65.953.609/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 8.031.206,83 |
| 2026-06-30 | 9.724.797,08 |
| 2026-07-31 | 9.917.573,14 |
| 2026-08-31 | 10.081.511,1 |
| 2026-09-30 | 19.758.969,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.086,13 | R$ 19,8 mi | 1,66% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.313.299,96 |
| 30 dias | vencido | 2.221.880,52 |
| 60 dias | a vencer | 137.317,02 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 318.003,75 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 39.225,2 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 51.929,36 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.118.514,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,0 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGRODANIELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA02.990.334/0001-85 | 82,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.