FIDC · competência 09/2026
ATRIVON RECEBÍVEIS DO VERIDIUM STRUCTURED FIDC
65.953.191/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 2.502.291,05 |
| 2026-06-30 | 5.574.217,9 |
| 2026-07-31 | 9.104.551,27 |
| 2026-08-31 | 9.289.708,19 |
| 2026-09-30 | 12.450.176,25 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 617,59 | R$ 12,5 mi | 1,80% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.591.937,15 |
| 30 dias | vencido | 777.266,86 |
| 60 dias | a vencer | 5.944.168,48 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,5 mi · vencido R$ 777 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PROTURBO USINAGEM DE PRECISAO LTDA02.455.462/0001-29 | 98,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.