FIDC · competência 09/2026
PARANÁ V PLUMA FIDC SEGMENTO AGRO
65.952.538/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 162.962.234,85 |
| 2026-07-31 | 161.410.930,07 |
| 2026-08-31 | 161.612.109,78 |
| 2026-09-30 | 157.450.483,26 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 28.241.099,791 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 71.085.129,8281 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 58.124.253,6401 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 944,95 | R$ 28,2 mi | 0,32% | 17,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 948,45 | R$ 71,1 mi | 1,21% | 45,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.023,60 | R$ 58,1 mi | 3,44% | 36,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 158.526.364,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 158,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.