FIDC · competência 07/2026
PARANÁ V PLUMA FIDC SEGMENTO AGRO
65.952.538/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 162.962.234,85 |
| 2026-07-31 | 161.410.930,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 30.021.628,6801 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 75.402.875,7699 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 55.986.425,62 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.004,52 | R$ 30,0 mi | 0,65% | 18,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.006,06 | R$ 75,4 mi | 1,38% | 46,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 985,95 | R$ 56,0 mi | -2,72% | 34,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 160.019.693,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 160,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.