FIDC · competência 09/2026
HARPY EAGLE CONSIG FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.947.492/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 15.911.210,72 |
| 2026-05-31 | 16.314.585,26 |
| 2026-06-30 | 17.220.484,53 |
| 2026-07-31 | 17.598.258,13 |
| 2026-08-31 | 18.569.600,14 |
| 2026-09-30 | 20.399.754,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 17.344.342,6 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.055.412,11 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.082,99 | R$ 17,3 mi | 1,41% | 85,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.236,06 | R$ 3,1 mi | 2,67% | 15,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 592.340,07 |
| 30 dias | vencido | 122.798,95 |
| 60 dias | a vencer | 624.066,2 |
| 60 dias | vencido | 106.990,71 |
| 90 dias | a vencer | 610.574,06 |
| 90 dias | vencido | 2.623,73 |
| 120 dias | a vencer | 595.335,36 |
| 120 dias | vencido | 2.464,63 |
| 150 dias | a vencer | 222,42 |
| 150 dias | vencido | 1.976,52 |
| 180 dias | a vencer | 1.148.908,57 |
| 180 dias | vencido | 626,91 |
| 360 dias | a vencer | 2.615.458,76 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.983.695,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.568.014,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.516.863,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,3 mi · vencido R$ 237 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HONEY BADGER SECURITIZADORA S/A55.536.625/0001-64 | 55,0% |
| 2 | SARON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA64.104.152/0001-17 | 29,0% |
| 3 | CARMELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA62.344.612/0001-59 | 17,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.