FIDC · competência 07/2026
HARPY EAGLE CONSIG FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.947.492/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 15.911.210,72 |
| 2026-05-31 | 16.314.585,26 |
| 2026-06-30 | 17.220.484,53 |
| 2026-07-31 | 17.598.258,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.733.324,87 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.864.933,26 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.052,89 | R$ 15,7 mi | 1,58% | 89,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.150,36 | R$ 1,9 mi | 4,64% | 10,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 9.518.635,01 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 53.163,37 |
| 120 dias | a vencer | 499.565,33 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 476.229,07 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.334.323,97 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.058.437 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.228.305,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.850.153,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,4 mi · vencido R$ 9,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HONEY BADGER SECURITIZADORA S/A55.536.625/0001-64 | 43,0% |
| 2 | SARON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA64.104.152/0001-17 | 34,0% |
| 3 | CARMELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA62.344.612/0001-59 | 20,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.