FIDC · competência 09/2026
NED CAPITAL FIDC
65.942.396/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 1.108.540,28 |
| 2026-06-30 | 2.362.343,46 |
| 2026-07-31 | 4.504.229 |
| 2026-08-31 | 5.991.759,42 |
| 2026-09-30 | 6.629.557,01 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.978.300,71 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.651.256,3 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.067,75 | R$ 5,0 mi | 1,65% | 75,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.199,30 | R$ 1,7 mi | 5,68% | 24,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.815.668,9 |
| 30 dias | vencido | 267.250,24 |
| 60 dias | a vencer | 1.786.640,63 |
| 60 dias | vencido | 49.800 |
| 90 dias | a vencer | 469.098 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 185.700,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,3 mi · vencido R$ 317 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.886,7 |
| 30 dias | vencido | 3.685,44 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 33.260 |
Total a vencer R$ 8 mil · vencido R$ 37 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MUNDO VERTICAL TRABALHO EM ALTURA LTDA04.422.682/0001-81 | 21,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.