FIDC · competência 07/2026
NED CAPITAL FIDC
65.942.396/0001-31 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 1.108.540,28 |
| 2026-06-30 | 2.362.343,46 |
| 2026-07-31 | 4.504.229 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.238.203,35 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.266.025,65 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | n/c | n/c | n/c | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.033,16 | R$ 3,2 mi | 1,84% | 71,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.083,89 | R$ 1,3 mi | 5,19% | 28,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.534.535,03 |
| 30 dias | vencido | 11.995,32 |
| 60 dias | a vencer | 953.299,08 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 236.891,82 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,7 mi · vencido R$ 12 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 413.237,28 |
| 30 dias | vencido | 35.150 |
| 60 dias | a vencer | 144.173,58 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.881 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 565 mil · vencido R$ 35 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MUNDO VERTICAL TRABALHO EM ALTURA LTDA04.422.682/0001-81 | 22,0% |
| 2 | GOOD SERV DE CLIMATIZACAO LTDA04.437.658/0001-16 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.