FIDC · competência 07/2026
NACIONAL CONSIG FIDC
65.910.958/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 2.443.988,46 |
| 2026-07-31 | 2.377.287,11 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 960,95 | R$ 2,4 mi | -2,73% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 94.879,68 |
| 30 dias | vencido | 83.492,57 |
| 60 dias | a vencer | 91.731,07 |
| 60 dias | vencido | 2.676,71 |
| 90 dias | a vencer | 88.783,67 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 85.888,14 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 83.103,97 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 80.394,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 430.013,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 632.950,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 401.570,44 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 460.447,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,4 mi · vencido R$ 86 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HARMOS S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO56.392.166/0001-55 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.