FIDC · competência 09/2026
BNVT AGRO I FIDC
65.900.819/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-08-31 | 1.222.394,55 |
| 2026-09-30 | 2.634.542,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 918.050,59 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.049.916,94 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 666.575,16 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.053,19 | R$ 918 mil | 1,57% | 34,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.038,33 | R$ 1,0 mi | 0,00% | 39,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 741,26 | R$ 667 mil | -13,08% | 25,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.494.044,82 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MMJV GRAOS LTDA17.836.142/0007-81 | 28,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.