FIDC · competência 07/2026
AV SP FIDC MULTISSETORIAL
65.889.435/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 2.683.293,27 |
| 2026-05-31 | 5.584.265,25 |
| 2026-06-30 | 6.405.430,42 |
| 2026-07-31 | 6.523.601,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.002.215,03 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 160.700,7 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.360.685,66 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.053,56 | R$ 4,0 mi | 1,67% | 61,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.023,28 | R$ 161 mil | 1,84% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.079,39 | R$ 2,4 mi | 2,15% | 36,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.250.331,68 |
| 30 dias | vencido | 239.191,76 |
| 60 dias | a vencer | 1.161.953,69 |
| 60 dias | vencido | 105.639,37 |
| 90 dias | a vencer | 1.067.651,23 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 581.863,03 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 517.380,48 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 214.409,98 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 544.956,01 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 129.509,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,5 mi · vencido R$ 345 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 224.849,35 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 202.335,23 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 312.423,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 82.895,37 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 376,26 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 823 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOGSERVI LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA18.320.460/0001-62 | 16,0% |
| 2 | GREEN PACK COMERCIAL DE PAPEIS LTDA63.633.714/0001-57 | 15,0% |
| 3 | PAPERPACK GRAFICA S/A08.751.249/0001-40 | 13,0% |
| 4 | FURNAX COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA00.144.257/0001-17 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.