FIDC · competência 09/2026
AV SP FIDC MULTISSETORIAL
65.889.435/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 2.683.293,27 |
| 2026-05-31 | 5.584.265,25 |
| 2026-06-30 | 6.405.430,42 |
| 2026-07-31 | 6.523.601,39 |
| 2026-08-31 | 8.121.793,05 |
| 2026-09-30 | 8.264.672,09 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.619.742,35 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 168.832,45 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.476.097,29 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.077,81 | R$ 5,6 mi | 0,78% | 68,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.049,35 | R$ 169 mil | 0,87% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.132,16 | R$ 2,5 mi | 3,83% | 30,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.092.487,03 |
| 30 dias | vencido | 522.880,57 |
| 60 dias | a vencer | 1.480.623,88 |
| 60 dias | vencido | 4.905,07 |
| 90 dias | a vencer | 1.176.647,56 |
| 90 dias | vencido | 7.106,58 |
| 120 dias | a vencer | 471.239,73 |
| 120 dias | vencido | 9.229,29 |
| 150 dias | a vencer | 198.054,05 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 144.961,44 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 460.938,02 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 54.131,28 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,1 mi · vencido R$ 544 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 393.565,92 |
| 30 dias | vencido | 45.399,34 |
| 60 dias | a vencer | 621.775,22 |
| 60 dias | vencido | 8.020,2 |
| 90 dias | a vencer | 214.622,49 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 66.968,52 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 23.204,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.261,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 53 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LOGSERVI LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA18.320.460/0001-62 | 17,0% |
| 2 | PAPERPACK GRAFICA S/A08.751.249/0001-40 | 16,0% |
| 3 | GREEN PACK COMERCIAL DE PAPEIS LTDA63.633.714/0001-57 | 14,0% |
| 4 | FURNAX COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA00.144.257/0001-17 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.