FIDC · competência 09/2026
ARCELORMITTAL VÉRTICE FIDC COMERCIAIS
65.873.297/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 160.698.391,07 |
| 2026-05-31 | 159.979.051,73 |
| 2026-06-30 | 162.575.853,76 |
| 2026-07-31 | 161.139.915,95 |
| 2026-08-31 | 162.615.517,81 |
| 2026-09-30 | 162.890.610,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 129.157.630,3936 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 33.732.980,38 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,04 | R$ 129,2 mi | 1,19% | 79,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.052,38 | R$ 33,7 mi | 1,30% | 20,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 116.291.888,66 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 27.602.430,58 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 47.589,6 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 143,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.