FIDC · competência 07/2026
FFP FIDC MULTISSEGMENTOS
65.867.787/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 18.593.423,15 |
| 2026-05-31 | 24.056.668,86 |
| 2026-06-30 | 24.820.376,79 |
| 2026-07-31 | 25.415.866,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.066,12 | R$ 25,4 mi | 2,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.345.614,78 |
| 30 dias | vencido | 913.191,65 |
| 60 dias | a vencer | 6.504.067,81 |
| 60 dias | vencido | 25.312,26 |
| 90 dias | a vencer | 2.022.386,56 |
| 90 dias | vencido | 640,36 |
| 120 dias | a vencer | 184.017,44 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 21.698,01 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.736,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.511,49 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,1 mi · vencido R$ 939 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA01.097.783/0001-36 | 60,8% |
| 2 | MIRADOR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA09.269.474/0001-08 | 29,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.