FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE
65.839.682/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 1.394.560.395,63 |
| 2026-06-30 | 1.420.614.297,06 |
| 2026-07-31 | 1.445.980.863,16 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.289.097.898,3225 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 157.466.677,4394 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.031,28 | R$ 1,29 bi | 1,31% | 89,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.099,98 | R$ 157,5 mi | 6,30% | 10,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 117.114.349,02 |
| 30 dias | vencido | 16.399,35 |
| 60 dias | a vencer | 54.014.144,17 |
| 60 dias | vencido | 7.841,46 |
| 90 dias | a vencer | 94.441.146,64 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 48.547.525,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 92.134.840,47 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 45.255.198,64 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 323.284.553,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 365.833.419,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 169.432.122,11 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 128.688.900,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,44 bi · vencido R$ 24 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Banco JBS S/A09.516.419/0001-75 | 1,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.