FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE
65.839.682/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 1.394.560.395,63 |
| 2026-06-30 | 1.420.614.297,06 |
| 2026-07-31 | 1.445.980.863,16 |
| 2026-08-31 | 1.472.677.074,3 |
| 2026-09-30 | 1.498.605.831 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.319.850.113,9367 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 178.755.717,3899 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.055,88 | R$ 1,32 bi | 1,18% | 88,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.248,70 | R$ 178,8 mi | 6,31% | 11,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 60.662.708,93 |
| 30 dias | vencido | 12.673,99 |
| 60 dias | a vencer | 50.296.650,08 |
| 60 dias | vencido | 4.839,04 |
| 90 dias | a vencer | 55.538.656,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 54.961.969,58 |
| 120 dias | vencido | 5.751,44 |
| 150 dias | a vencer | 49.845.919,33 |
| 150 dias | vencido | 7.841,46 |
| 180 dias | a vencer | 54.029.387,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 281.429.056,41 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 372.099.432,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 223.963.664,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 291.815.490,52 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,49 bi · vencido R$ 31 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Banco JBS S/A09.516.419/0001-75 | 99,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 1.061,72 | R$ 1.061,73 | 2 | R$ 440 mil |
| 2026-10-14 | R$ 1.061,13 | R$ 1.061,15 | 2 | R$ 166 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.059,38 | R$ 1.059,38 | 2 | R$ 1,8 mi |