FIDC · competência 07/2026
PNEUCASH II FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
65.836.995/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 151.592.966,16 |
| 2026-06-30 | 154.321.628,99 |
| 2026-07-31 | 156.145.138,4 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 124.097.569,89 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 29.540.693,68 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.547.581,59 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.034,15 | R$ 124,1 mi | 1,33% | 79,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.036,52 | R$ 29,5 mi | 1,40% | 18,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.031,72 | R$ 1,5 mi | 1,22% | 1,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 35.668.833,67 |
| 30 dias | vencido | 8.504.698,86 |
| 60 dias | a vencer | 26.857.611,4 |
| 60 dias | vencido | 6.093.604,77 |
| 90 dias | a vencer | 20.399.537,5 |
| 90 dias | vencido | 191.192,92 |
| 120 dias | a vencer | 16.200.449,36 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 12.197.096,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 9.506.024,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15.387.592,62 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 136,2 mi · vencido R$ 14,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GP PNEUS LTDA46.378.127/0001-40 | 36,2% |
| 2 | CPX DISTRIBUIDORA S.A.10.158.356/0001-01 | 34,3% |
| 3 | GP PNEUS LTDA46.378.127/0032-46 | 20,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.