FIDC · competência 09/2026
PNEUCASH II FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA
65.836.995/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 151.592.966,16 |
| 2026-06-30 | 154.321.628,99 |
| 2026-07-31 | 156.145.138,4 |
| 2026-08-31 | 182.594.776,53 |
| 2026-09-30 | 185.653.821,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 122.187.030,4896 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 30.356.424,6399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 30.286.957,5599 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.581.448,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.018,23 | R$ 122,2 mi | 1,19% | 65,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.011,88 | R$ 30,4 mi | 1,19% | 16,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.062,70 | R$ 30,3 mi | 1,25% | 16,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.054,30 | R$ 1,6 mi | 1,08% | 0,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 98.276.585,54 |
| 30 dias | vencido | 26.034.949,7 |
| 60 dias | a vencer | 65.363.610,12 |
| 60 dias | vencido | 9.442.826,23 |
| 90 dias | a vencer | 53.766.351,55 |
| 90 dias | vencido | 8.410.758,9 |
| 120 dias | a vencer | 36.757.402,62 |
| 120 dias | vencido | 6.230.214,2 |
| 150 dias | a vencer | 25.399.813,97 |
| 150 dias | vencido | 1.849.350,89 |
| 180 dias | a vencer | 18.772.647,87 |
| 180 dias | vencido | 988.122,15 |
| 360 dias | a vencer | 19.268.024,36 |
| 360 dias | vencido | 4.290.342,67 |
| 720 dias | a vencer | 45.135,57 |
| 720 dias | vencido | 3.468.431,57 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 12.475,8 |
Total a vencer R$ 317,6 mi · vencido R$ 60,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CPX DISTRIBUIDORA S.A.10.158.356/0001-01 | 62,9% |
| 2 | ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A.15.426.874/0037-93 | 19,3% |
| 3 | GP PNEUS LTDA46.378.127/0001-40 | 12,7% |
| 4 | GP PNEUS LTDA46.378.127/0032-46 | 5,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.