FIDC · competência 09/2026
ITABIRA I FIDC DE
65.812.452/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 4.992.129,28 |
| 2026-04-30 | 5.035.951,9 |
| 2026-05-31 | 5.074.391,54 |
| 2026-06-30 | 5.119.145,77 |
| 2026-07-31 | 5.162.007,99 |
| 2026-08-31 | 5.188.429,38 |
| 2026-09-30 | 6.235.844,3 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.050,79 | R$ 6,2 mi | 0,88% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 304.934,8 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 65.370,03 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 436.381,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.588.559,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.