FIDC · competência 09/2026
OLIVENZA FIDC NP
65.804.737/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 158.657.456,42 |
| 2026-04-30 | 159.103.324,96 |
| 2026-05-31 | 191.946.699,18 |
| 2026-06-30 | 197.883.284,68 |
| 2026-07-31 | 198.885.162,78 |
| 2026-08-31 | 199.889.463,09 |
| 2026-09-30 | 186.973.142,77 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 67.967.303,7901 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 119.005.838,9796 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.082,64 | R$ 68,0 mi | 1,25% | 36,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.004,10 | R$ 119,0 mi | -0,16% | 63,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 165.900.417,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 21.531.419,12 |
Total a vencer R$ 165,9 mi · vencido R$ 21,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.