FIDC · competência 09/2026
FIDC JUCA CLT I
65.804.222/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 1.950.514,49 |
| 2026-08-31 | 1.923.065,09 |
| 2026-09-30 | 4.938.238,8 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.006.648,87 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.931.589,93 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,32 | R$ 2,0 mi | 0,07% | 40,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 659,17 | R$ 2,9 mi | 0,18% | 59,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 83.516,7 |
| 30 dias | vencido | 4.174,69 |
| 60 dias | a vencer | 257.745,58 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 325.255,81 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 311.338,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 298.176,98 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 285.297,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.281.156,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.191.313,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 426.377,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,5 mi · vencido R$ 4 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 59,9% |
| 2 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 30,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.