FIDC · competência 07/2026
DUX FIDC
65.794.289/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 15.280.896,22 |
| 2026-05-31 | 20.558.132,11 |
| 2026-06-30 | 25.285.112,49 |
| 2026-07-31 | 25.514.827,46 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.038.056,05 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.476.771,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.056,17 | R$ 19,0 mi | 1,80% | 74,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.064,23 | R$ 6,5 mi | -1,62% | 25,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.797.070,79 |
| 30 dias | vencido | 3.828.118,5 |
| 60 dias | a vencer | 9.762.625,98 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.258.689,18 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 116.210,19 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,9 mi · vencido R$ 3,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MUSIC2 PUBLICIDADE DIGITAL LTDA16.595.954/0001-24 | 48,4% |
| 2 | DUX FACTORING E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA60.180.043/0001-28 | 26,3% |
| 3 | M.Y. SAKAMOTO TURISMO EVENTOS LTDA11.625.834/0001-09 | 18,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.