FIDC · competência 09/2026
DUX FIDC
65.794.289/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 15.280.896,22 |
| 2026-05-31 | 20.558.132,11 |
| 2026-06-30 | 25.285.112,49 |
| 2026-07-31 | 25.514.827,46 |
| 2026-08-31 | 26.404.617,22 |
| 2026-09-30 | 37.585.377,58 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 28.161.496,74 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.423.880,84 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.090,67 | R$ 28,2 mi | 1,61% | 74,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.228,49 | R$ 9,4 mi | 5,94% | 25,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 15.040.427,12 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 12.166.025,3 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.450.725,49 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.400.162,11 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 534.844,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 211.673,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 37,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MUSIC2 PUBLICIDADE DIGITAL LTDA16.595.954/0001-24 | 0,4% |
| 2 | DUX FACTORING E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA60.180.043/0001-28 | 0,3% |
| 3 | PRINT CENARIOS E SOLUCOES EM COMUNICACAO VISUAL LTDA35.256.150/0001-45 | 0,2% |
| 4 | M.Y. SAKAMOTO TURISMO EVENTOS LTDA11.625.834/0001-09 | 0,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.