FIDC · competência 07/2026
CTZ FIDC
65.793.331/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 25.349.576,71 |
| 2026-05-31 | 25.641.520,08 |
| 2026-06-30 | 26.038.515,03 |
| 2026-07-31 | 28.580.816,37 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 10.375.910,11 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.628.413,35 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.576.492,9101 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.048,49 | R$ 10,4 mi | 1,58% | 36,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.053,97 | R$ 2,6 mi | 1,75% | 9,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.024,92 | R$ 15,6 mi | 2,38% | 54,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.310.818,87 |
| 30 dias | vencido | 216.782,34 |
| 60 dias | a vencer | 1.264.195,03 |
| 60 dias | vencido | 23.579,56 |
| 90 dias | a vencer | 1.242.374,71 |
| 90 dias | vencido | 38.233,69 |
| 120 dias | a vencer | 1.189.966,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.165.614,5 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.082.689,23 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.741.950,08 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.061.582,76 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.065.201,92 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.326.853,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,5 mi · vencido R$ 279 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FPW SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.52.284.199/0001-20 | 92,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.