FIDC · competência 09/2026
CTZ FIDC
65.793.331/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 25.349.576,71 |
| 2026-05-31 | 25.641.520,08 |
| 2026-06-30 | 26.038.515,03 |
| 2026-07-31 | 28.580.816,37 |
| 2026-08-31 | 33.608.434,38 |
| 2026-09-30 | 36.894.268,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 17.474.578,1401 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.712.145,37 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 16.707.544,5599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.078,46 | R$ 17,5 mi | 1,41% | 47,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.087,55 | R$ 2,7 mi | 1,57% | 7,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.099,34 | R$ 16,7 mi | 4,52% | 45,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.745.342,15 |
| 30 dias | vencido | 158.517,54 |
| 60 dias | a vencer | 1.682.337,41 |
| 60 dias | vencido | 63.953,59 |
| 90 dias | a vencer | 1.641.306,25 |
| 90 dias | vencido | 16.376,24 |
| 120 dias | a vencer | 1.502.011,33 |
| 120 dias | vencido | 12.197,05 |
| 150 dias | a vencer | 1.490.923,86 |
| 150 dias | vencido | 12.197,05 |
| 180 dias | a vencer | 1.565.955,34 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.311.665,9 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.501.669,27 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.636.224,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.838.295,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 36,9 mi · vencido R$ 263 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FPW SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.52.284.199/0001-20 | 82,3% |
| 2 | STARK SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.39.908.427/0001-28 | 18,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.