FIDC · competência 07/2026
NXFS FIDC
65.788.078/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 69.525.637,75 |
| 2026-05-31 | 69.525.637,75 |
| 2026-06-30 | 72.073.142,63 |
| 2026-07-31 | 83.085.862,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 72.758.340,2599 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.286.897,2 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.780.335,13 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.260.289,98 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.044,78 | R$ 72,8 mi | 1,32% | 87,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.054,34 | R$ 6,3 mi | 1,59% | 7,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.058,37 | R$ 1,8 mi | 1,72% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.481,96 | R$ 2,3 mi | -0,36% | 2,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 71.736.490,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 71,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 86,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.