FIDC · competência 09/2026
NXFS FIDC
65.788.078/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 69.525.637,75 |
| 2026-05-31 | 69.525.637,75 |
| 2026-06-30 | 72.073.142,63 |
| 2026-07-31 | 83.085.862,57 |
| 2026-08-31 | 93.945.048,92 |
| 2026-09-30 | 105.038.162,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 92.230.620,0837 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.994.117,2503 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.093.707,8581 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.719.714,1713 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.070,73 | R$ 92,2 mi | 1,17% | 87,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.086,21 | R$ 8,0 mi | 1,42% | 7,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.092,94 | R$ 2,1 mi | 1,54% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.454,15 | R$ 2,7 mi | -2,57% | 2,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 88.944,87 |
| 30 dias | vencido | 22,29 |
| 60 dias | a vencer | 976.809,46 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.218.348,55 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.796.060,01 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.870.826,3 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.073.251,35 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 17.078.715,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 23.886.362,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 18.685.918,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.365.417,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 94,0 mi · vencido R$ 22,29.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 86,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.