FIDC · competência 09/2026
FIDC JOHN DEERE I SEGMENTO RECEBÍVEIS COMERCIAIS
65.783.221/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-05-31 | 736.393.218,62 |
| 2026-06-30 | 767.075.838,68 |
| 2026-07-31 | 786.690.793,44 |
| 2026-08-31 | 806.311.154,37 |
| 2026-09-30 | 834.174.053,68 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 818.839.696,8891 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.334.356,7397 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.044,55 | R$ 818,8 mi | 1,04% | 98,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.539,26 | R$ 15,3 mi | 20,19% | 1,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 92.017.910,79 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 51.544.069,18 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 172.242.075,44 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 109.358.525,59 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 123.641.405,13 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 135.514.103,97 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 684,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JOHN DEERE BRASIL LTDA89.674.782/0012-00 | 38,4% |
| 2 | JOHN DEERE BRASIL LTDA89.674.782/0010-49 | 13,4% |
| 3 | JOHN DEERE BRASIL LTDA89.674.782/0001-58 | 11,5% |
| 4 | JOHN DEERE BRASIL LTDA89.674.782/0013-91 | 10,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.