FIDC · competência 09/2026
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
65.783.027/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 4.850.692,29 |
| 2026-08-31 | 10.389.862,81 |
| 2026-09-30 | 23.496.140,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 15.182.665,52 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.029.037,12 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 1.395.316,9 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 1.546.334,5 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.342.786,72 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.033,71 | R$ 15,2 mi | 1,39% | 64,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.038,12 | R$ 2,0 mi | 1,57% | 8,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.041,98 | R$ 1,4 mi | 1,73% | 5,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.047,48 | R$ 1,5 mi | 2,04% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 996,87 | R$ 3,3 mi | 8,91% | 14,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 226.087,99 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 359.393,04 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.703.026,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.131.543,96 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 505.591,61 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.635.525,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 5.082.993,04 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.375.770,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.592.425,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 929.898,36 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 49,5% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 42,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.