FIDC · competência 07/2026
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
65.783.027/0001-43 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.504.466,28 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 500.978,9 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 200.487,91 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 · mezanino | 250.514,66 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 394.244,54 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,38 | R$ 3,5 mi | 0,54% | 72,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.006,07 | R$ 501 mil | 0,61% | 10,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.006,67 | R$ 200 mil | 0,67% | 4,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3mezanino | R$ 1.005,87 | R$ 251 mil | 0,59% | 5,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 939,37 | R$ 394 mil | -6,06% | 8,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 56,5 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 148,13 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 23.063,64 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 22.171,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 21.342,29 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 112.097,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 157.583,66 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 62.658,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 30.601,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 430 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.