FIDC · competência 09/2026
BT VAREJO III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
65.782.846/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 10.144.288,3 |
| 2026-04-30 | 26.317.524,9 |
| 2026-05-31 | 50.949.148,22 |
| 2026-06-30 | 80.350.443,32 |
| 2026-07-31 | 106.102.869,07 |
| 2026-08-31 | 141.318.180,89 |
| 2026-09-30 | 163.853.148,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 85.542.317,2503 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 78.310.831,0601 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.077,71 | R$ 85,5 mi | 1,41% | 52,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.027,25 | R$ 78,3 mi | 2,51% | 47,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 1.196.594,16 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 121.761,19 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.111.624,98 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 16.459.517,69 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 616.866,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.853.135,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 41.157.202,1 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 44.236.199,17 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 30.064.026,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.419.498,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 165,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BERTOLINI E BERNARDES, MADEIRA E DAMBROS ADVOGADOS ASSOCIADOS24.912.562/0001-70 | 6,1% |
| 2 | FURTADO ADVOGADOS ASSOCIADOS13.009.524/0001-95 | 4,3% |
| 3 | ANDRE EVANGELISTA DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA14.116.817/0001-34 | 3,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.