FIDC · competência 09/2026
UP VENDAS I FIDC DE
65.706.613/0001-94 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 3.654.167,59 |
| 2026-07-31 | 3.825.709,66 |
| 2026-08-31 | 4.100.112,87 |
| 2026-09-30 | 4.141.884,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.139.094,62 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.002.789,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.052,74 | R$ 3,1 mi | 1,29% | 75,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 846,30 | R$ 1,0 mi | 0,18% | 24,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.635.498,45 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.167.877,35 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 704.371,51 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 272.353,89 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 126.900,07 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 84.033,11 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 127.309,49 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UP VENDAS GESTAO DE PAGAMENTOS S/A42.679.816/0001-33 | 99,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.