FIDC · competência 07/2026
TENTEO FIDC
65.698.955/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 1.986.482,96 |
| 2026-05-31 | 2.008.849,57 |
| 2026-06-30 | 2.033.924,71 |
| 2026-07-31 | 2.065.873,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.036,88 | R$ 2,1 mi | 1,57% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 190.782,78 |
| 30 dias | vencido | 33.310,05 |
| 60 dias | a vencer | 353.159,62 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 261.978,65 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.377,93 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 62.714,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 871 mil · vencido R$ 33 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.