FIDC · competência 07/2026
FIDC LEJÚ
65.659.857/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 19.954.089,62 |
| 2026-04-30 | 20.384.917,06 |
| 2026-05-31 | 20.920.501,25 |
| 2026-06-30 | 25.609.895,73 |
| 2026-07-31 | 26.415.327,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.118,69 | R$ 26,4 mi | 3,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 417.765,77 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 2.230.782,9 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 543.996,17 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.634.514,06 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.229.165,06 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 672,11 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 230.294,32 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 41.225,89 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 198.637,01 |
| 30 dias | vencido | 25.061,3 |
| 60 dias | a vencer | 8.581.327 |
| 60 dias | vencido | 20.061,3 |
| 90 dias | a vencer | 6.182.714,23 |
| 90 dias | vencido | 245,2 |
| 120 dias | a vencer | 2.746.330,07 |
| 120 dias | vencido | 245,2 |
| 150 dias | a vencer | 227.366,89 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 112.110,52 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 167.943,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 17.961,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.010.064,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,2 mi · vencido R$ 46 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRANSBECKER LOGISTICA LTDA07.687.870/0001-20 | 59,0% |
| 2 | INDUSTRIAL BECKER DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA13.427.351/0001-25 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.