FIDC · competência 09/2026
FIDC LEJÚ
65.659.857/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 19.954.089,62 |
| 2026-04-30 | 20.384.917,06 |
| 2026-05-31 | 20.920.501,25 |
| 2026-06-30 | 25.609.895,73 |
| 2026-07-31 | 26.415.327,27 |
| 2026-08-31 | 27.212.556,53 |
| 2026-09-30 | 32.964.095,28 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.007.316,34 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.956.778,9399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.005,27 | R$ 5,0 mi | 0,00% | 15,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.183,97 | R$ 28,0 mi | 2,73% | 84,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.588.602,73 |
| 30 dias | vencido | 448,84 |
| 60 dias | a vencer | 3.573.639,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 5.080.218,44 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.284.655,96 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.088.416,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.890.687,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 402.155,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 84.774,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,0 mi · vencido R$ 448,84.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.359.929,08 |
| 30 dias | vencido | 5.000 |
| 60 dias | a vencer | 2.690.205,27 |
| 60 dias | vencido | 18.796,83 |
| 90 dias | a vencer | 226.787,02 |
| 90 dias | vencido | 25.000 |
| 120 dias | a vencer | 65.793,59 |
| 120 dias | vencido | 20.000 |
| 150 dias | a vencer | 119.265,46 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.476,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 75.019,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.008.435,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,5 mi · vencido R$ 69 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TRANSBECKER LOGISTICA LTDA07.687.870/0001-20 | 52,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.