FIDC · competência 09/2026
FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
65.653.001/0001-80 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 10.980.291,31 |
| 2026-04-30 | 34.662.867,81 |
| 2026-05-31 | 63.494.205,17 |
| 2026-06-30 | 109.052.360,7 |
| 2026-07-31 | 143.727.681,46 |
| 2026-08-31 | 129.625.022,88 |
| 2026-09-30 | 133.648.354,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 96.366.897,9504 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.205.092,2 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 23.076.364,4 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.098,27 | R$ 96,4 mi | 1,49% | 72,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.092,05 | R$ 14,2 mi | 1,65% | 10,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.302,98 | R$ 23,1 mi | 6,30% | 17,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 3.488.153,93 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.760.545,99 |
| 30 dias | vencido | 41.871,67 |
| 60 dias | a vencer | 4.883.439,4 |
| 60 dias | vencido | 2.080.144,18 |
| 90 dias | a vencer | 11.129.200,29 |
| 90 dias | vencido | 81.392,8 |
| 120 dias | a vencer | 25.558.570,5 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.787.227,53 |
| 150 dias | vencido | 1.040.201,01 |
| 180 dias | a vencer | 2.036.721,53 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 38.219.822,95 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 36.781.658,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 468.558,76 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 81.615,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 127,7 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SINAI BRASIL SECURITIZADORA S.A.45.741.959/0001-16 | 33,0% |
| 2 | cedente sem razão social no cadastro00.000.122/3698-58 | 18,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.