FIDC · competência 07/2026
LOG FIDC
65.621.080/0001-48 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 1.191.775,24 |
| 2026-05-31 | 61.222.547,07 |
| 2026-06-30 | 62.957.940,54 |
| 2026-07-31 | 64.150.571,02 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.035,21 | R$ 64,2 mi | 1,89% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.016.532,14 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 745,7 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 125,34 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 37,88 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 15,85 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 8,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15,25 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6,19 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3,2 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 40.107.876,56 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 64,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA05.096.998/0001-93 | 63,0% |
| 2 | POZI LTDA40.855.045/0001-62 | 37,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.