FIDC · competência 07/2026
BULL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
65.604.780/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 12.507.633,25 |
| 2026-04-30 | 27.987.985,6 |
| 2026-05-31 | 30.913.720,06 |
| 2026-06-30 | 38.323.060,28 |
| 2026-07-31 | 47.048.999,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 27.356.993,1034 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.145.748,5416 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.546.257,58 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,80 | R$ 27,4 mi | 1,38% | 58,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.012,78 | R$ 10,1 mi | 1,63% | 21,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.396,53 | R$ 9,5 mi | 7,82% | 20,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.773.450,49 |
| 30 dias | vencido | 1.080.838,35 |
| 60 dias | a vencer | 3.131.318,52 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.196.978,44 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.959.819,09 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.776.672,47 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.600,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.122.940,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 9.820.396,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.438.786,83 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 116.100,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,3 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.