FIDC · competência 09/2026
BULL CONSIGNADO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE
65.604.780/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 77,4 mi
Carteira
R$ 74,1 mi
Inadimplência
2,94%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
4
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 12.507.633,25 |
| 2026-04-30 | 27.987.985,6 |
| 2026-05-31 | 30.913.720,06 |
| 2026-06-30 | 38.323.060,28 |
| 2026-07-31 | 47.048.999,22 |
| 2026-08-31 | 70.093.186,96 |
| 2026-09-30 | 77.367.962,33 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.378.141,7034 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.019.653,685 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.428.548,0406 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.673.021,6816 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.009,24 | R$ 49,4 mi | 1,30% | 63,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.003,93 | R$ 5,0 mi | 1,13% | 6,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.010,97 | R$ 10,4 mi | 1,63% | 13,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.527,02 | R$ 10,7 mi | 3,80% | 13,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.273.196,23 |
| 30 dias | vencido | 2.176.480,02 |
| 60 dias | a vencer | 4.956.388,93 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.959.198,4 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 4.717.618,86 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.772,99 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 8.783.273,93 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 16.502.406,21 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.655.722,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.588.357,71 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 228.398,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 68,7 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.005,35 | R$ 1.005,38 | 2 | R$ 2,0 mi |