FIDC · competência 07/2026
VÉRTICE FIDC
65.570.364/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 1.498.113,84 |
| 2026-04-30 | 1.472.749,51 |
| 2026-05-31 | 1.390.108,88 |
| 2026-06-30 | 2.104.281,34 |
| 2026-07-31 | 2.133.426,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 954,58 | R$ 2,1 mi | 1,39% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 59.238,65 |
| 30 dias | vencido | 60.803,18 |
| 60 dias | a vencer | 548.417,48 |
| 60 dias | vencido | 60.803,18 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 60.803,18 |
Total a vencer R$ 608 mil · vencido R$ 182 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 271.472,44 |
| 30 dias | vencido | 178.121,31 |
| 60 dias | a vencer | 857.388,42 |
| 60 dias | vencido | 60.824,02 |
| 90 dias | a vencer | 147.425,21 |
| 90 dias | vencido | 60.824,02 |
| 120 dias | a vencer | 129.271,7 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 135.668,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 23.633,42 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 77.153,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 20.409,04 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,7 mi · vencido R$ 300 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANSUR JM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA42.963.742/0001-62 | 92,0% |
| 2 | SETRA SERVICOS DE ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA07.972.806/0001-90 | 25,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.