FIDC · competência 09/2026
VÉRTICE FIDC
65.570.364/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 1.498.113,84 |
| 2026-04-30 | 1.472.749,51 |
| 2026-05-31 | 1.390.108,88 |
| 2026-06-30 | 2.104.281,34 |
| 2026-07-31 | 2.133.426,71 |
| 2026-08-31 | 2.396.633,91 |
| 2026-09-30 | 2.429.551,95 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.037,46 | R$ 2,4 mi | 1,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 41.406,67 |
| 30 dias | vencido | 42.064,08 |
| 60 dias | a vencer | 38.783,28 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 20.661,35 |
| 90 dias | vencido | 60.803,18 |
Total a vencer R$ 101 mil · vencido R$ 103 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 273.643,08 |
| 30 dias | vencido | 1.061.140,88 |
| 60 dias | a vencer | 246.982,8 |
| 60 dias | vencido | 186.748,12 |
| 90 dias | a vencer | 167.179,59 |
| 90 dias | vencido | 60.824,02 |
| 120 dias | a vencer | 211.577,63 |
| 120 dias | vencido | 106.311,48 |
| 150 dias | a vencer | 24.421,57 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 25.737,1 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 36.983,12 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 17.339,45 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,0 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANSUR JM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA42.963.742/0001-62 | 99,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.