FIDC · competência 09/2026
NEO CONSIGNADO PRIVADO PULL I FIDC
65.564.636/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 4.021.837,65 |
| 2026-05-31 | 8.617.297,77 |
| 2026-06-30 | 13.560.868,68 |
| 2026-07-31 | 16.028.543,94 |
| 2026-08-31 | 17.572.782,46 |
| 2026-09-30 | 20.706.810,64 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.694.278,55 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.778.342,68 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.234.189,4 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.044,90 | R$ 5,7 mi | 1,37% | 27,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.052,87 | R$ 1,8 mi | 1,61% | 8,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.175,56 | R$ 13,2 mi | 1,41% | 63,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 925.185,88 |
| 30 dias | vencido | 232.248,44 |
| 60 dias | a vencer | 915.456,7 |
| 60 dias | vencido | 131.035,09 |
| 90 dias | a vencer | 894.666,32 |
| 90 dias | vencido | 73.925,47 |
| 120 dias | a vencer | 858.702,38 |
| 120 dias | vencido | 11.873,13 |
| 180 dias | a vencer | 1.620.434,29 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.536.839,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.131.248,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.553.244,28 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 44.111,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,5 mi · vencido R$ 449 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.39.676.772/0001-83 | 86,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.