FIDC · competência 07/2026
PRECATO VI FIDC DE
65.562.163/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 40,7 mi
Carteira
R$ 40,7 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 9.944.509,48 |
| 2026-04-30 | 10.044.228,61 |
| 2026-05-31 | 16.639.581,62 |
| 2026-06-30 | 40.368.242,38 |
| 2026-07-31 | 40.650.508,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.356.673,1053 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.293.842,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.020,78 | R$ 20,4 mi | 0,00% | 50,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.026,87 | R$ 20,3 mi | 0,00% | 49,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 5.089.427,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 21.356.391,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.537.782,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 38,0 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | R$ 1.002,58 | R$ 1.002,58 | 16 | R$ 6,2 mi |