FIDC · competência 09/2026
PRECATO VI FIDC DE
65.562.163/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 89,6 mi
Carteira
R$ 88,0 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 9.944.509,48 |
| 2026-04-30 | 10.044.228,61 |
| 2026-05-31 | 16.639.581,62 |
| 2026-06-30 | 40.368.242,38 |
| 2026-07-31 | 40.650.508,9 |
| 2026-08-31 | 61.228.774,38 |
| 2026-09-30 | 89.564.915,78 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 68.839.953,7431 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.724.966,8241 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.048,27 | R$ 68,8 mi | 1,33% | 76,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.048,69 | R$ 20,7 mi | 1,37% | 23,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 19.998.788,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 45.446.389,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.852.036,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 77,3 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 1.055,58 | R$ 1.055,58 | 6 | R$ 2,6 mi |
| 2026-06-23 | R$ 1.002,58 | R$ 1.002,58 | 16 | R$ 6,2 mi |