FIDC · competência 09/2026
VKTECH FIDC
65.530.283/0001-29 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 88.983.499,68 |
| 2026-04-30 | 90.225.468,34 |
| 2026-05-31 | 91.491.211,54 |
| 2026-06-30 | 92.841.577,6 |
| 2026-07-31 | 94.311.255,95 |
| 2026-08-31 | 95.643.297,31 |
| 2026-09-30 | 96.954.119,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.150,08 | R$ 97,0 mi | 1,37% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 1.381.183,14 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.601.772,24 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 1.469.537,89 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 92.257.989,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 92,3 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VOKE S.A.04.212.396/0001-91 | 95,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.152,54 | R$ 1.152,56 | 2 | R$ 2,2 mi |
| 2026-10-08 | R$ 1.151,95 | R$ 1.151,98 | 2 | R$ 3,2 mi |
| 2026-10-06 | R$ 1.152,64 | R$ 1.152,67 | 4 | R$ 14,7 mi |
| 2026-08-28 | R$ 1.133,78 | R$ 1.133,80 | 8 | R$ 12,8 mi |
| 2026-07-14 | R$ 1.108,81 | R$ 1.108,83 | 14 | R$ 74,8 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.108,20 | R$ 1.108,22 | 30 | R$ 4,3 mi |