FIDC · competência 09/2026
PW2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
65.526.160/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-06-30 | 57.237.844,18 |
| 2026-07-31 | 58.058.912,31 |
| 2026-08-31 | 58.722.958,19 |
| 2026-09-30 | 59.644.420,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,05 | R$ 59,6 mi | 1,57% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 443.243,89 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 460.881,14 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 256.667,75 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.011.760,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 21.595.609,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.43.815.158/0001-22 | 43,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.