FIDC · competência 08/2026
SÃO MIGUEL FIDC
65.500.424/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 65.022.746,26 |
| 2026-04-30 | 66.138.436,9 |
| 2026-05-31 | 67.277.169,76 |
| 2026-06-30 | 68.495.474,99 |
| 2026-07-31 | 16.294.684,76 |
| 2026-08-31 | 305.083,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 241,19 | R$ 305 mil | -94,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CIA BRAS PROJETOS OBRAS CBPO61.156.410/0001-10 | 58,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | R$ 1.083,14 | R$ 1.082,44 | 20 | R$ 929 mil |
| 2026-07-24 | R$ 1.082,08 | R$ 1.083,16 | 4 | R$ 126 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.080,28 | R$ 1.081,36 | 2 | R$ 24 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.079,39 | R$ 1.080,47 | 4 | R$ 13 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.078,49 | R$ 1.079,57 | 11 | R$ 194 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.077,60 | R$ 1.078,67 | 21 | R$ 131 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.075,81 | R$ 1.076,88 | 8 | R$ 13 mil |
| 2026-07-14 | R$ 1.074,91 | R$ 1.075,99 | 7 | R$ 21 mil |
| 2026-07-10 | R$ 1.071,35 | R$ 1.070,27 | 5 | R$ 30 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.071,35 | R$ 1.072,42 | 2 | R$ 13 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.070,46 | R$ 1.071,53 | 5 | R$ 64 mil |
| 2026-07-03 | R$ 1.068,68 | R$ 1.069,75 | 6 | R$ 111 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.067,43 | R$ 1.067,98 | 10 | R$ 410 mil |
| 2026-07-01 | R$ 1.066,91 | R$ 1.065,84 | 2 | R$ 100 mil |
| 2026-06-29 | R$ 1.065,14 | R$ 1.066,20 | 5 | R$ 149 mil |
| 2026-06-25 | R$ 1.063,37 | R$ 1.064,43 | 10 | R$ 128 mil |
| 2026-06-24 | R$ 1.062,49 | R$ 1.063,55 | 12 | R$ 38 mil |
| 2026-06-23 | R$ 1.061,60 | R$ 1.062,67 | 12 | R$ 200 mil |
| 2026-06-19 | R$ 1.059,84 | R$ 1.058,78 | 4 | R$ 23 mil |