FIDC · competência 07/2026
SÃO MIGUEL FIDC
65.500.424/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 65.022.746,26 |
| 2026-04-30 | 66.138.436,9 |
| 2026-05-31 | 67.277.169,76 |
| 2026-06-30 | 68.495.474,99 |
| 2026-07-31 | 16.294.684,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Sênior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 12.882,31 | R$ 16,3 mi | 2.541,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.508.391,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CIA BRAS PROJETOS OBRAS CBPO61.156.410/0001-10 | 58,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | R$ 1.083,14 | R$ 1.082,44 | 20 | R$ 929 mil |
| 2026-07-24 | R$ 1.082,08 | R$ 1.083,16 | 4 | R$ 126 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.080,28 | R$ 1.081,36 | 2 | R$ 24 mil |
| 2026-07-21 | R$ 1.079,39 | R$ 1.080,47 | 4 | R$ 13 mil |
| 2026-07-20 | R$ 1.078,49 | R$ 1.079,57 | 11 | R$ 194 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.077,60 | R$ 1.078,67 | 21 | R$ 131 mil |
| 2026-07-15 | R$ 1.075,81 | R$ 1.076,88 | 8 | R$ 13 mil |
| 2026-07-14 | R$ 1.074,91 | R$ 1.075,99 | 7 | R$ 21 mil |
| 2026-07-10 | R$ 1.071,35 | R$ 1.070,27 | 5 | R$ 30 mil |
| 2026-07-09 | R$ 1.071,35 | R$ 1.072,42 | 2 | R$ 13 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.070,46 | R$ 1.071,53 | 5 | R$ 64 mil |
| 2026-07-03 | R$ 1.068,68 | R$ 1.069,75 | 6 | R$ 111 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.067,43 | R$ 1.067,98 | 10 | R$ 410 mil |
| 2026-07-01 | R$ 1.066,91 | R$ 1.065,84 | 2 | R$ 100 mil |
| 2026-06-29 | R$ 1.065,14 | R$ 1.066,20 | 5 | R$ 149 mil |
| 2026-06-25 | R$ 1.063,37 | R$ 1.064,43 | 10 | R$ 128 mil |
| 2026-06-24 | R$ 1.062,49 | R$ 1.063,55 | 12 | R$ 38 mil |
| 2026-06-23 | R$ 1.061,60 | R$ 1.062,67 | 12 | R$ 200 mil |
| 2026-06-19 | R$ 1.059,84 | R$ 1.058,78 | 4 | R$ 23 mil |