FIDC · competência 09/2026
SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE
65.473.122/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 12.327.922,37 |
| 2026-05-31 | 202.066.720,66 |
| 2026-06-30 | 204.566.279,58 |
| 2026-07-31 | 213.307.406,95 |
| 2026-08-31 | 310.535.519,41 |
| 2026-09-30 | 314.695.001,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 236.049.044,7299 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 20.043.773,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 39.690.845,4299 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.911.337,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.062,07 | R$ 236,0 mi | 1,24% | 75,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.087,33 | R$ 20,0 mi | 1,73% | 6,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.073,89 | R$ 39,7 mi | 1,47% | 12,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.009,97 | R$ 18,9 mi | 1,93% | 6,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.533.304,6 |
| 30 dias | vencido | 909.833,91 |
| 60 dias | a vencer | 7.819.501,87 |
| 60 dias | vencido | 256.055,35 |
| 90 dias | a vencer | 8.455.412,95 |
| 90 dias | vencido | 116.698,21 |
| 120 dias | a vencer | 8.225.522,75 |
| 120 dias | vencido | 37.849,28 |
| 150 dias | a vencer | 7.966.392,75 |
| 150 dias | vencido | 5.830,82 |
| 180 dias | a vencer | 8.470.804,43 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 44.644.809,86 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 75.388.017,56 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 55.582.428,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 62.280.956,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 286,4 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA64.330.030/0001-49 | 91,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | R$ 1.063,92 | R$ 1.063,93 | 2 | R$ 575 mil |
| 2026-09-15 | R$ 1.055,30 | R$ 1.055,30 | 2 | R$ 8 mil |
| 2026-08-06 | R$ 1.038,64 | R$ 1.038,65 | 2 | R$ 106 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.031,83 | R$ 1.031,84 | 2 | R$ 107 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.034,79 | R$ 1.034,78 | 2 | R$ 2,7 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.026,29 | R$ 1.026,30 | 2 | R$ 127 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.023,23 | R$ 1.023,24 | 4 | R$ 462 mil |
| 2026-06-25 | R$ 1.020,18 | R$ 1.020,18 | 6 | R$ 512 mil |