FIDC · competência 07/2026
SOL AGORA IV FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE
65.473.122/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 12.327.922,37 |
| 2026-05-31 | 202.066.720,66 |
| 2026-06-30 | 204.566.279,58 |
| 2026-07-31 | 213.307.406,95 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 155.423.749,65 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 26.071.876,8201 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 13.130.995,32 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.680.785,16 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.036,16 | R$ 155,4 mi | 1,38% | 72,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.042,88 | R$ 26,1 mi | 1,64% | 12,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.050,48 | R$ 13,1 mi | 1,93% | 6,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 997,65 | R$ 18,7 mi | -2,04% | 8,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.072.915,98 |
| 30 dias | vencido | 473.416,03 |
| 60 dias | a vencer | 4.783.774,87 |
| 60 dias | vencido | 133.743,07 |
| 90 dias | a vencer | 5.133.363,55 |
| 90 dias | vencido | 19.467,89 |
| 120 dias | a vencer | 4.958.212,78 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.980.432,45 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 4.725.916,75 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 27.331.317,91 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 45.838.433,53 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 34.292.629,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 39.266.295,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 175,4 mi · vencido R$ 627 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | WAREHOUSE SOL AGORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA64.330.030/0001-49 | 0,8% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | R$ 1.038,64 | R$ 1.038,65 | 2 | R$ 106 mil |
| 2026-07-22 | R$ 1.031,83 | R$ 1.031,84 | 2 | R$ 107 mil |
| 2026-07-16 | R$ 1.034,79 | R$ 1.034,78 | 2 | R$ 2,7 mi |
| 2026-07-09 | R$ 1.026,29 | R$ 1.026,30 | 2 | R$ 127 mil |
| 2026-07-02 | R$ 1.023,23 | R$ 1.023,24 | 4 | R$ 462 mil |
| 2026-06-25 | R$ 1.020,18 | R$ 1.020,18 | 6 | R$ 512 mil |