FIDC · competência 09/2026
AV1 CONSIG FUNDO DE DIREITO CREDITORIO DE
65.463.011/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 569.241,47 |
| 2026-04-30 | 4.506.839,98 |
| 2026-05-31 | 6.077.586,86 |
| 2026-06-30 | 6.179.101,06 |
| 2026-07-31 | 6.262.236,21 |
| 2026-08-31 | 6.245.979,2 |
| 2026-09-30 | 6.323.875,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 970,23 | R$ 6,3 mi | 1,25% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 184.177,37 |
| 30 dias | vencido | 101.181,06 |
| 60 dias | a vencer | 176.922,8 |
| 60 dias | vencido | 10.064,48 |
| 90 dias | a vencer | 178.455,96 |
| 90 dias | vencido | 1.193,18 |
| 120 dias | a vencer | 174.337,28 |
| 120 dias | vencido | 2.163,8 |
| 150 dias | a vencer | 170.128,28 |
| 150 dias | vencido | 142,14 |
| 180 dias | a vencer | 166.435,38 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 915.054,81 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.473.197,7 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.073.339,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.983.583,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,5 mi · vencido R$ 115 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NEW ERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS55.102.194/0001-28 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.