FIDC · competência 09/2026
F3 HARPIA INVEST FIDC
65.426.950/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-04-30 | 1.992.428,77 |
| 2026-05-31 | 2.712.022 |
| 2026-06-30 | 2.736.583,76 |
| 2026-07-31 | 4.652.386,54 |
| 2026-08-31 | 4.645.830,81 |
| 2026-09-30 | 4.645.830,81 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.043.747,57 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.602.083,25 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.021,87 | R$ 2,0 mi | 1,42% | 44,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 931,57 | R$ 2,6 mi | -1,34% | 56,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.403.759,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 94,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.