FIDC · competência 07/2026
KESH FIDC FINANCEIRO DE
65.425.932/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2026-03-31 | 1.390.228,54 |
| 2026-04-30 | 1.606.401,52 |
| 2026-05-31 | 1.870.637,23 |
| 2026-06-30 | 1.724.008,4 |
| 2026-07-31 | 1.910.425,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 1.483,49 | R$ 1,9 mi | 10,81% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.414.073,31 |
| 30 dias | vencido | 91.727,14 |
| 60 dias | a vencer | 76.164,83 |
| 60 dias | vencido | 35.242,32 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 35.922,65 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 48.334,68 |
Total a vencer R$ 1,5 mi · vencido R$ 211 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.17.826.860/0001-81 | 0,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.